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富国中证旅游主题ETF净值下跌2.62% 请保持关注

时间： 2023-04-26 07:09:14 来源：金融界基金

(资料图片仅供参考)

金融界基金04月26日讯富国中证旅游主题ETF基金04月24日下跌1.47%，现价1.004元，成交26496.64万元。当前本基金场外净值为1.0200元，环比上个交易日下跌2.62%，场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，最新报告期内，本基金收益率为12.60%，业绩比较基准为中证旅游主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.63%，近3个月本基金净值下跌9.61%，近6月本基金净值上涨12.22%，近1年本基金净值上涨7.10%，成立以来本基金累计净值为1.0200元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪，自2021年07月15日管理该基金，任职期内收益2.00%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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